สกุลเงิน ความสัมพันธ์ การค้า ระบบ

การใช้ความสัมพันธ์กับสกุลเงินเพื่อประโยชน์ของคุณการเป็นนักลงทุนที่มีประสิทธิภาพการทำความเข้าใจความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของคุณต่อความผันผวนของตลาดเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซื้อขาย forex เนื่องจากสกุลเงินมีการกำหนดราคาเป็นคู่ไม่มีคู่ค้าเดี่ยวใดที่เป็นอิสระจากผู้อื่น เมื่อคุณทราบถึงความสัมพันธ์เหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คุณสามารถใช้การควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนได้ (สำหรับคำแนะนำทุกอย่างเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนให้ดูที่ Investopedia Special Feature: Forex) การกำหนดความสัมพันธ์เหตุผลในการพึ่งพาซึ่งกันและกันของคู่สกุลเงินดูได้ง่าย: ถ้าคุณซื้อขายปอนด์อังกฤษกับสกุลเงินเยนของญี่ปุ่น (คู่ GBPJPY) ตัวอย่างเช่นคุณเป็นผู้ค้าตราสารอนุพันธ์ของคู่สกุล GBPUSD และ USDJPY ดังนั้น GBPJPY ต้องมีความสัมพันธ์กันมากกว่าหนึ่งคู่ถ้าไม่ใช่ทั้งคู่สกุลเงินอื่น ๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตามความพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสกุลเงินเกิดจากความเป็นจริงมากกว่าที่เป็นอยู่คู่ ขณะที่สกุลเงินบางคู่จะเคลื่อนไปตามกันคู่สกุลเงินอื่น ๆ อาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งเป็นผลมาจากแรงที่ซับซ้อนมากขึ้น ความสัมพันธ์ในโลกการเงินเป็นตัววัดทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์สองตัว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง -1 และ 1 ความสัมพันธ์ของ 1 แสดงถึงว่าทั้งสองสกุลเงินคู่จะย้ายไปในทิศทางเดียวกัน 100 ของเวลา ความสัมพันธ์ของ -1 หมายถึงคู่สกุลเงินสองสกุลจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม 100 ครั้ง ความสัมพันธ์ของศูนย์นัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินเป็นแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ การอ่านตารางความสัมพันธ์ด้วยความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในใจให้ดูที่ตารางต่อไปนี้ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างคู่สกุลเงินรายใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ตารางด้านบนแสดงให้เห็นว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ (หนึ่งเดือน) EURUSD และ GBPUSD มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ดีมากที่ 0.95 นี่แสดงให้เห็นว่าเมื่อการชุมนุม EURUSD, GBPUSD ก็มีการชุมนุมถึง 95 ครั้ง ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาค่าความสัมพันธ์ลดลง (0.66) แต่ในระยะยาว (1 ปี) ทั้งสองสกุลเงินยังคงมีความสัมพันธ์กัน ในทางตรงกันข้าม EURUSD และ USDCHF มีความสัมพันธ์ทางลบที่ใกล้เคียงกับที่ -1.00 ซึ่งหมายความว่า 100 เท่าเมื่อ EURUSD ปรับตัวขึ้น USDCHF ขายหมด ความสัมพันธ์นี้แม้จะถือเป็นจริงในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นเนื่องจากตัวเลขความสัมพันธ์ยังค่อนข้างคงที่ ความสัมพันธ์ยังคงไม่มั่นคงเสมอไป ใช้ตัวอย่าง USDCAD และ USDCHF มีค่าสัมประสิทธิ์ของ 0.95 มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ดีในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความรุนแรงลดลงอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การขึ้นราคาน้ำมันและความเคี่ยวเข็ญของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การใช้อัตราความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยกับการค้า Forex) ความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงทำได้ชัดเจนแล้วความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่สำคัญยิ่งขึ้น ความเชื่อมั่นและปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกมีความเคลื่อนไหวและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในวันนี้อาจไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างสองสกุลเงินคู่ ด้วยเหตุนี้การดูความสัมพันธ์ระหว่างกันในช่วงหกเดือนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจะให้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยเฉลี่ยของหกเดือนระหว่างสองสกุลเงินซึ่งมีแนวโน้มที่จะแม่นยำมากขึ้น ความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลหลายประการโดยทั่วไปซึ่งรวมถึงนโยบายการเงินที่ผันผวนความไวต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่างรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ นี่คือตารางแสดงความสัมพันธ์ในระยะหกเดือนที่หุ้น EURUSD กับคู่อื่น ๆ : การคำนวณความสัมพันธ์ด้วยตนเองวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาทิศทางปัจจุบันและความเข้มแข็งของการจับคู่ความสัมพันธ์ของคุณคือการคำนวณด้วยตัวเอง อาจฟังดูยาก แต่ก็ค่อนข้างง่าย หากต้องการคำนวณความสัมพันธ์แบบง่ายเพียงใช้สเปรดชีตเช่น Microsoft Excel แพคเกจการจัดทำแผนภูมิจำนวนมาก (แม้แต่บางส่วนที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดราคาสกุลเงินประจำวันที่ผ่านมาซึ่งคุณสามารถขนส่งไปยัง Excel ได้ ใน Excel ใช้ฟังก์ชัน correlation ซึ่งเป็น CORREL (ช่วง 1 ช่วงที่ 2) การอ่านค่าต่อเนื่องหนึ่งปี 6 เดือน 3 เดือนและหนึ่งเดือนให้มุมมองที่ครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างในความสัมพันธ์เมื่อเวลาผ่านไปอย่างไรก็ตามคุณสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณต้องการวิเคราะห์กี่ฉบับ นี่คือขั้นตอนการคำนวณความสัมพันธ์ที่ตรวจทานทีละขั้นตอน: 1. รับข้อมูลการกำหนดราคาสำหรับคู่สกุลเงินของคุณทั้งสองบอกว่าเป็น GBPUSD และ USDJPY 2. สร้างสองคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ซึ่งแต่ละป้ายมีคู่เหล่านี้ จากนั้นใส่คอลัมน์ที่มีราคารายวันในอดีตที่เกิดขึ้นสำหรับแต่ละคู่ในช่วงเวลาที่คุณกำลังวิเคราะห์อยู่ 3. ที่ด้านล่างของคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งในช่องว่างให้พิมพ์ CORREL (4. เน้นข้อมูลทั้งหมด ในคอลัมน์การกำหนดราคาที่คุณควรได้รับช่วงของเซลล์ในกล่องสูตร 5 พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค 6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 สำหรับสกุลเงินอื่น ๆ ปิดสูตรเพื่อให้ดูเหมือนว่า CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. จำนวนที่ผลิตได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินทั้งสองแม้ว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไป แต่ก็ไม่จำเป็นต้องอัพเดตตัวเลขของคุณทุกวันการอัพเดตทุกๆ 2-3 สัปดาห์หรืออย่างน้อยเดือนละครั้งโดยทั่วไป ความคิดที่ดีวิธีการใช้เพื่อจัดการการเปิดรับตอนนี้คุณรู้วิธีการคำนวณความสัมพันธ์เป็นเวลาที่จะไปกว่าวิธีการใช้เพื่อประโยชน์ของคุณประการแรกพวกเขาสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการป้อนสองตำแหน่งที่ยกเลิกกันออก, ตัวอย่างเช่นเมื่อรู้ว่า EURUSD และ USDCHF เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามใกล้ ๆ ly 100 เวลาคุณจะเห็นว่ามีพอร์ตโฟลิโอของ EURUSD ที่ยาวและ USDCHF ที่ยาวเหมือนกันกับที่แทบจะไม่มีตำแหน่งนี่เป็นความจริงเพราะเนื่องจากความสัมพันธ์ระบุเมื่อการชุมนุม EURUSD USDCHF จะได้รับการขาย ในทางกลับกันการถือครอง EURUSD เป็นเวลานานและ AUDUSD หรือ NZDUSD จะคล้ายกับการเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในตำแหน่งเดียวกันเนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความแข็งแกร่งมาก (เรียนรู้เพิ่มเติมใน Forex: Wading Into ตลาดสกุลเงิน.) การกระจายความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณา เนื่องจากสัมพันธภาพของ EURUSD และ AUDUSD ไม่เป็นแบบ 100 บวกนักค้าสามารถใช้คู่นี้เพื่อกระจายความเสี่ยงของตนไปบ้างในขณะที่ยังคงมีมุมมองทิศทางหลัก ตัวอย่างเช่นเพื่อแสดงมุมมองเชิงลบต่อดอลลาร์สหรัฐนักลงทุนแทนที่จะซื้อ EURUSD จำนวนมากอาจซื้อ EURUSD จำนวนมากและ AUDUSD จำนวนมาก ความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างสองสกุลเงินที่แตกต่างกันคู่ช่วยให้การกระจายความเสี่ยงมากขึ้นและความเสี่ยงลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ธนาคารกลางออสเตรเลียและยุโรปมีความผันผวนในนโยบายการเงินที่แตกต่างกันดังนั้นในกรณีที่การชุมนุมเป็นเงินสกุลดอลลาร์เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่ายูโร หรือในทางกลับกัน พ่อค้าสามารถใช้ pip หรือ point values ​​ที่แตกต่างกันเพื่อประโยชน์ของตนได้ ให้พิจารณา EURUSD และ USDCHF อีกครั้ง พวกเขามีความสัมพันธ์เชิงลบที่ใกล้สมบูรณ์ แต่มูลค่าของการเคลื่อนย้าย pip ใน EURUSD คือ 10 สำหรับจำนวน 100,000 หน่วยในขณะที่มูลค่าของการเคลื่อนย้าย pip ใน USDCHF เท่ากับ 9.24 สำหรับจำนวนหน่วยเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าสามารถใช้ USDCHF เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ EURUSD ได้ นี่เป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยง: นักลงทุนรายหนึ่งกล่าวว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุน 100,000 EUR และมีจำนวน 100,000 หน่วยเป็น USDCHF จำนวน 100,000 หน่วย เมื่อ EURUSD เพิ่มขึ้นสิบจุดหรือจุดผู้ค้าจะลดลง 100 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากค่าเงิน USDCHF เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ EURUSD ตำแหน่งเงิน USDCHF ในระยะสั้นน่าจะมีผลกำไรใกล้เคียงกับ 10 จุดซึ่งสูงขึ้น 92.40 ซึ่งจะทำให้ขาดทุนสุทธิของพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ -7.60 แทนที่จะเป็น -100 แน่นอนการป้องกันความเสี่ยงนี้ยังหมายถึงผลกำไรที่เล็กลงในกรณีที่มีการขาย EURUSD ที่แข็งแกร่ง แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดความสูญเสียจะค่อนข้างต่ำ ไม่ว่าคุณต้องการกระจายตำแหน่งหรือหาคู่อื่นเพื่อใช้ประโยชน์จากมุมมองของคุณ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆและแนวโน้มการขยับตัวของพวกเขา นี่เป็นความรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ค้ามืออาชีพทุกรายที่มีคู่ค้าสกุลเงินมากกว่าหนึ่งรายในบัญชีการซื้อขายของตน ความรู้ดังกล่าวช่วยให้ผู้ค้ากระจายความเสี่ยงหรือเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากผลกำไร บรรทัดล่างการเป็นพ่อค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าคู่สกุลเงินต่าง ๆ เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดเพื่อให้พ่อค้าเข้าใจได้ดีขึ้น บางสกุลเงินคู่ย้ายควบคู่กันและกันในขณะที่คนอื่น ๆ อาจเป็นขั้วโลกตรงกันข้าม การเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสกุลเงินช่วยให้ผู้ค้าจัดการพอร์ตการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่คำนึงถึงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณและไม่ว่าคุณต้องการกระจายตำแหน่งของคุณหรือค้นหาคู่อื่นเพื่อใช้ประโยชน์จากมุมมองของคุณคุณควรคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆกับแนวโน้มการขยับตัวของพวกเขา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การสอนโฟเร็กของเรา) การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ต้องการสินค้าและการเปลี่ยนแปลงราคา ราคา. มูลค่าตลาดรวมของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ที่โดดเด่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณโดยการคูณ Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่งหยุดการสั่งซื้อจะ รอบการจัดหาเงินทุนที่นักลงทุนซื้อหุ้นจาก บริษัท ในราคาที่ต่ำกว่าการประเมินมูลค่าวางไว้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐศาสตร์ของเคนยาได้รับการพัฒนาแล้วอะไรคือความสัมพันธ์ในการซื้อขายและทำไมจึงมีประสิทธิภาพ 23 ตุลาคม 2009 โดย Kenny Weve ได้พูดและสอนเกี่ยวกับการซื้อขายความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่บล็อก Traders แต่วันนี้ Ive ถาม Jason Fielder (blogger ผู้เยี่ยมชมหลายครั้ง) ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อขายความสัมพันธ์ บทความด้านล่างนี้เป็นการอ่านที่ยอดเยี่ยมและฉันขอแนะนำให้จดบันทึกสักครู่เพื่อไม่ให้พลาดอะไร เจสันบอกฉันว่าเขาจะตอบทุกความคิดเห็นและคำถามที่คุณโพสต์ด้านล่าง นอกจากนี้เขายังต้องการให้ฉันให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Cheat Sheets ใหม่ของเขาด้วย ดังนั้นตรวจสอบว่าถ้าคุณมีเวลา แต่อ่านบทความแรกการค้าความสัมพันธ์เป็นรูปแบบของการซื้อขายที่ดึงดูดโมเมนตัมระหว่างผู้ค้าในรู้ ในความเป็นจริงโมเมนตัมมีความแข็งแกร่งมากดังนั้นการซื้อขายความสัมพันธ์เป็นหน้าปกของนิตยสาร Futures เมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อคุณเข้าใจวิธีการนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมจึงมีประสิทธิภาพคุณจะได้รับมือกับกลยุทธ์ความสัมพันธ์ไม่กี่อย่าง การซื้อขายความสัมพันธ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบวิธีที่จะเห็นสิ่งที่ฉันเรียกเห็นรอยแตกในตลาด ตอนนี้สำหรับส่วนที่น่าสนใจจริงๆ ทุกครั้งที่มีรอยแตกปรากฏพวกเขานำเสนอการค้าที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนและโดยพื้นฐานกฎหมายแทบจะต้องทำในสิ่งที่คุณคาดหวังให้ทำ ตกลงบทนำและบทสนทนาที่เพียงพอ ให้ฉันให้ตัวอย่างความสัมพันธ์พื้นฐานของสิ่งที่ฉันพูดถึง: ตัวอย่างที่ 1: เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการขายไอศกรีมจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างที่ 2: เมื่ออุณหภูมิลดลงปริมาณเสื้อผ้าที่คนสวมใส่เพิ่มขึ้น ว้าว, thats บางสิ่งที่น่าตกใจอย่างจริงจังไม่ได้เป็น Ok, okby ตอนนี้คุณอาจตระหนักดีว่า Im ล้อเล่น เห็นได้ชัดว่า EARTH SHATTERING ไม่มีข้อสังเกตใด ๆ เกี่ยวกับข้อสังเกตเหล่านี้ ในความเป็นจริง theyre เกี่ยวกับเป็นสามัญสำนึกตามที่ได้รับ ทุกคนรู้ดีว่าเมื่อสภาพอากาศร้อนขึ้นคนชอบกินไอศกรีมเพราะเย็นและอร่อยในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้เราทุกคนรู้ดีว่าเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนคนมักจะใส่เสื้อผ้ามากขึ้นเพราะจำเป็นต้องอุ่นเครื่อง ความสัมพันธ์เหล่านี้ (กล่าวคืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทำให้ยอดขายไอศกรีมเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิที่ลดลงเพิ่มปริมาณเครื่องแต่งกาย) มีความรู้สึกและพื้นฐานที่จริงแล้วเราอาจจะไม่สนใจพวกเขาทั้งหมด แต่สมมติว่าความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัดอย่างโจ๋งครึ่มเช่นเดียวกับที่มีอยู่ในตลาด Forex และที่สำคัญกว่านี้ลองนึกดูว่าความรู้สึกทั่วไปเหล่านี้และความสัมพันธ์พื้นฐานสามารถนำมาใช้เพื่อให้คุณมีขอบและเพิ่มความถูกต้องทางการค้าและผลกำไรของคุณได้ดีขึ้นหรือไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์เหล่านี้ทำ มีอยู่ในตลาด Forex พวกเขากำลังเรียกว่า CORRELATED PAIRS และฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์จากคู่ที่มีความสัมพันธ์เหล่านี้ได้อย่างไร (และการซื้อขายความสัมพันธ์โดยทั่วไป) เพื่อสร้างรายได้มากกว่าที่คุณเคยทำไว้ก่อนการซื้อขาย Forex คู่สกุลเงินที่คล้ายคลึงกันมีลักษณะเป็นอย่างไรขั้นตอนแรกในการหาผลประโยชน์จากคู่ที่มีความสัมพันธ์คือการเรียนรู้วิธีรู้จักพวกเขา โชคดีสำหรับเราขั้นตอนนั้นเป็นเรื่องง่ายมากสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเปิด 2 คู่บนแผนภูมิหนึ่งซึ่งจะใช้เวลาครึ่งบนของหน้าจอและถัดไปซึ่งจะใช้เวลาครึ่งล่างของหน้าจอ จะขยายจากด้านขวาไปซ้ายของหน้าจอ) ผมขอแนะนำให้คุณเลือก EURUSD และ USDCHF แม้ในตอนแรกคุณควรจะสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างคู่สกุลเงินทั้งสองสกุลที่มีความสัมพันธ์นี้ได้ คุณสามารถดูวิธีการที่พวกเขากำลังเกือบจะย้ายในทิศทางตรงกันข้ามเสมอคุณสามารถดูได้อย่างไรเมื่อ EURUSD ขึ้นไป USDCHF มีแนวโน้มที่จะไปลงและในทางกลับกันถ้าไม่ดูอีกครั้งที่คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแผนภูมิสำหรับ EURUSD และ USDCHF เกือบสมบูรณ์แบบ สะท้อนภาพของกันและกัน เมื่อ EURUSD ลงไป USDCHF มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อ EURUSD เพิ่มขึ้น USDCHF มีแนวโน้มลดลง ความสัมพันธ์นี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ NEGATIVE CORRELATION เพราะทั้งสองคู่มีความสัมพันธ์ (เกือบ) มักจะเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน หากแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงลบยังไม่ชัดเจนโปรดลองทบทวนข้อสังเกตการช็อตที่สองที่ฉันให้ไว้ในตอนต้นของบทความนี้ ถ้าคุณเรียกคืนอุณหภูมิที่ลดลงปริมาณของเสื้อผ้าที่คนสวมใส่เพิ่มขึ้น ดังนั้นในคำอื่น ๆ อุณหภูมิและปริมาณเสื้อผ้าเกือบตลอดเวลาย้ายไปในทิศทางตรงกันข้าม JUST เป็นทั้งสองคู่ทำ Ok โดยตอนนี้คุณควรจะมีความเข้าใจที่ดีงามของความสัมพันธ์เชิงลบและสิ่งที่ดูเหมือนว่าเพื่อให้สามารถย้ายไปยังประเภทที่สอง ความสัมพันธ์: การแก้ไขเป็นบวก ตัวอย่างที่ดีที่นี่คือ EURUSD และ GBPUSD ให้เดินหน้าและเปิดแผนภูมิของคุณตอนนี้กับคู่เหล่านี้เพื่อดูว่า Im พูดถึงอะไร ซึ่งแตกต่างจากตัวอย่างก่อนหน้านี้คู่สกุลเงินเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวขนานกันมากกว่าหรือน้อยกว่า เมื่อถึงจุดนี้คุณอาจสงสัยว่าทำไมคู่สกุลเงิน (เช่น EURUSD และ USDCHF) มีความสัมพันธ์กันในตอนแรกสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์เชิงบวกและลบเหล่านี้มีอยู่ได้ดีมากเช่นอุณหภูมิอุณหภูมิและไอศกรีมและอุณหภูมิและตัวอย่างเสื้อผ้าของเรา จากก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินลงมาถึงปัจจัยพื้นฐาน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มยอดขายไอศกรีมและอุณหภูมิที่ลดลงมีความสัมพันธ์กับปริมาณเสื้อผ้าที่เพิ่มขึ้นสำหรับสองปัจจัยพื้นฐานที่เรียบง่าย แต่ทรงพลังมากคือความสะดวกสบายและความอยู่รอด คนกินไอศกรีมเมื่อร้อนเพราะทำให้รู้สึกสบายและสวมเสื้อผ้ามากขึ้นเมื่อเย็นด้วยเหตุผลเดียวกัน (และในบางกรณีมีชีวิตรอด) ประเด็นคือปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์เหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งในชีวิตประจำวัน พวกเขาเปลี่ยนไม่ได้ปีนี้ไม่ได้ใน 10 ปีนับจาก 100 ปีปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นแบบสากลเช่นเดียวกับคู่สกุลเงินที่มีความเกี่ยวพันกันและฉันมีข่าวดี เช่นเดียวกับที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างเต็มที่เพื่อขับรถคุณก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ของสกุลเงินต่างๆเพื่อหาผลกำไรจากพวกเขาจริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือ : ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กัน นี้จะช่วยให้คุณมีรูปแบบที่สอดคล้องและสามารถคาดการณ์ได้ในการค้า (เพราะได้รับการสนับสนุนโดยปัจจัยพื้นฐานของชีวิตประจำวัน) คุณยังสามารถนับบน EURUSD และ GBPUSD ที่เหลืออยู่ได้เนื่องจากมีการสนับสนุนโดย UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS ด้วยเช่นกันเราสามารถนับได้ว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นยังคงมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มยอดขายไอศกรีมหรือไม่ . ความผันผวนที่คาดการณ์ได้ศักยภาพในการทำกำไรตอนนี้คุณเข้าใจว่าความสัมพันธ์คือวิธีรับรู้ถึงแผนภูมิและปัจจัยพื้นฐานที่ย้อนกลับมาตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะพูดถึงวิธีที่เราใช้ความสัมพันธ์เพื่อให้ได้เปรียบเหนือผู้ค้ารายอื่น ๆ เมื่อผู้ค้าส่วนใหญ่มองคู่ที่มีความสัมพันธ์พวกเขาให้ความสำคัญกับความสนใจของพวกเขาในช่วงเวลา 98 ที่คู่สกุลเงินทำในสิ่งที่พวกเขาควรจะทำและยังคงมีความสัมพันธ์อยู่ ไม่เคยมีความสนใจมากขึ้นในช่วงเวลา 2 เท่าเมื่อคู่ที่มีความสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามความสัมพันธ์ (และถ้ามีโอกาสที่คุณกำลังกังวล 2 เสียงไม่ชอบมากฉันสามารถให้คุณในความลับเล็ก ๆ น้อย ๆ ความมั่งคั่งของตนมักจะผลิตโอกาสในการซื้อขายอย่างต่อเนื่องถ้าคุณรู้ว่าจะหา) Oh, โดยวิธีการที่ฉันรู้ อาจฟังดูแปลก ๆ เล็กน้อยเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ที่หลุดออกมาดังนั้นโปรดได้ยินฉันออกตอนนี้คุณรู้ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานแล้ว แต่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นฐานความสัมพันธ์ใด ๆ ในตลาด Forex เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานของ UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS กล่าวอีกนัยหนึ่งคู่สกุลเงินมีการซื้อขายเนื่องจากความสัมพันธ์กันเนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ได้รับการปรับแต่งมากเกินไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขามีความสัมพันธ์เนื่องจาก REAL WORLD บังคับให้ตลาดต้องมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นทำไมทุกเรื่องนี้และสิ่งที่จะทำอย่างไรกับการได้รับขอบที่ฉันสัญญาไว้อย่างดีง่ายถ้าเรารู้ว่าคู่บางมีความสัมพันธ์และความสัมพันธ์เหล่านั้นได้รับการสนับสนุนโดยแรงตลาดโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว 2 เวลาที่คู่เหล่านั้นหลุดออกจากความสัมพันธ์เรารู้ว่ามีบางอย่างผิดพลาด เราไม่รู้ว่ามีอะไรผิดพลาดไปบ้าง แต่เราทราบดีว่าอย่างน้อยหนึ่งคู่สกุลเงินไม่ได้ทำตัวเหมือนที่ควร ตัวอย่างเช่นจำ EURUSD และ USDCHF คู่เหล่านี้มีการแก้ไขเชิงลบที่สูงซึ่งหมายความว่าควรย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามกันมากหรือน้อย ถ้าทุกอย่างฉับพลันคู่เหล่านี้หลุดออกจากความสัมพันธ์และเริ่มขยับขนานไปกับกันและกันเราก็รู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น และในขณะที่มันไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดที่มักจะครั้งนี้เมื่อสิ่งที่ออกไปจากการตีที่มีความสามารถที่จะได้รับขอบ คุณเห็นเมื่อคู่ที่มีความสัมพันธ์ตกจากความสัมพันธ์เพียงเรื่องของเวลาก่อนที่พวกเขาจะกลับไปสู่ความสัมพันธ์ อีกครั้งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานของตลาดสากลที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เหล่านี้และปัจจัยพื้นฐานของตลาดเหล่านี้ที่จะบังคับให้คู่กลับเข้าสู่ความสัมพันธ์ เรารู้ว่าบางอย่างผิดปกติเพราะคู่สกุลเงินทำตัวเหมือนที่พวกเขาควรรู้ว่าคู่เหล่านี้จะถูกบังคับกลับเข้ามาในความสัมพันธ์โดยโลกแห่งความเป็นจริงกลไกการตลาดพื้นฐานเรารู้ว่าเมื่อคู่เดินกลับเข้ามา เรารู้ว่าเมื่อคู่เดินกลับเข้ามาในความเท่าเทียมกัน (เช่นความสัมพันธ์) ว่าการเคลื่อนไหวจะสร้างโอกาสในการทำกำไรที่สำคัญและนั่นคือจุดที่การค้า Uber High น่าจะเป็นไปได้ เข้ามาที่จุดนี้ Ive วิ่งออกจากห้อง แต่ฉันไปในรายละเอียดมากขึ้นและแม้กระทั่งให้ออกไปหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายความสัมพันธ์ชั้นนำของฉันในความสัมพันธ์ใหม่โกงชีตของฉัน รายงานจะไม่เป็นประโยชน์ตลอดไปดังนั้นผมขอแนะนำให้คุณไปคว้าเดี๋ยวนี้และเปิดโลกแห่งการซื้อขายความสัมพันธ์ที่มีกำไรสูงเพื่อใช้ความสัมพันธ์กับสกุลเงินในการซื้อขายของคุณตอนนี้คุณรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของสกุลเงินและวิธีการอ่านออกจากแผนภูมิแฟนซี แต่เราเดิมพัน you8217re สงสัยว่าการใช้สกุลเงิน correlations จะทำให้การค้าของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นทำไมคุณต้องนี้มหัศจรรย์ทักษะในกระเป๋า trader8217s ของคุณมีเหตุผลหลายประการดังนี้ 1. กำจัดการค้าต่อต้านการใช้ correlations สามารถช่วยให้คุณอยู่นอกตำแหน่งที่จะยกเลิกแต่ละ อื่น ๆ ออก ตามตารางและตัวอย่างก่อนหน้านี้เราทราบว่า EURUSD และ USDCHF เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม 100 การเปิดตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน EURUSD และยาว USDCHF เป็นเวลาที่ไม่มีจุดหมายและบางครั้งก็มีราคาแพง นอกเหนือจากการจ่ายเงินสำหรับการแพร่กระจายสองครั้งการเคลื่อนไหวใด ๆ ในราคาจะใช้เวลาหนึ่งคู่ขึ้นและอื่น ๆ ลง เราต้องการทำงานอย่างหนักเพื่อตอบแทนอะไรบางอย่าง 2. ใช้ประโยชน์กำไร 8230 ขาดทุน คุณมีโอกาสที่จะเพิ่มตำแหน่งอีกครั้งเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด อีกครั้ง let8217s ดูที่สัมพันธภาพ EURUSD และ GBPUSD 1 สัปดาห์จากตัวอย่างก่อนหน้า คู่นี้มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ดีกับ GBPUSD ตามหลัง EURUSD เกือบจะก้าวไปสู่ขั้นตอน การเปิดตำแหน่งที่ยาวนานสำหรับแต่ละคู่น่าจะเหมือนกับการ EURUSD และเพิ่มเป็นสองเท่าของตำแหน่ง You8217d โดยทั่วไปจะใช้ประโยชน์จากการยกระดับ กำไร Mucho หากทุกอย่างถูกต้องและขาดทุนมากถ้าสิ่งที่ผิดพลาด 3. กระจายความเสี่ยงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ช่วยให้คุณสามารถใช้คู่สกุลเงินอื่น ๆ ได้ แต่ยังใช้ประโยชน์จากมุมมองของคุณ แทนที่จะซื้อขายคู่สกุลเงินเดียวตลอดเวลาคุณสามารถกระจายความเสี่ยงไปได้สองคู่ที่เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เลือกคู่ที่มีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและเข้มแข็ง (ประมาณ 0.7) ตัวอย่างเช่น EURUSD และ GBPUSD มีแนวโน้มที่จะย้ายเข้าด้วยกัน ความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างคู่สกุลเงินทั้งสองนี้ช่วยให้คุณมีโอกาสกระจายความเสี่ยงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของคุณ Let8217s กล่าว you8217re รั้นใน USD. แทนที่จะเปิดตำแหน่งสั้น ๆ 2 ตำแหน่งของ EURUSD คุณสามารถสั้นหนึ่ง EURUSD และสั้นหนึ่ง GBPUSD ซึ่งจะป้องกันคุณจากความเสี่ยงและกระจายตำแหน่งโดยรวมของคุณ ในกรณีที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯขายได้เงินยูโรอาจได้รับผลกระทบในระดับน้อยกว่าเงินปอนด์ 4. ความเสี่ยงจากการป้องกันความเสี่ยงแม้ว่าการทำประกันความเสี่ยงจะส่งผลให้กำไรลดลง แต่ก็สามารถช่วยลดความสูญเสียได้ หากคุณเปิดตำแหน่ง EURUSD เป็นระยะเวลานานและเริ่มต้นไปกับคุณให้เปิดตำแหน่งที่มีขนาดเล็กในคู่ที่เคลื่อนที่ข้าม EURUSD เช่น USDCHF คุณสามารถใช้ประโยชน์จากค่า pip ที่แตกต่างกันสำหรับคู่สกุลเงินแต่ละสกุล ยกตัวอย่างเช่นในขณะที่ EURUSD และ USDCHF มีความสัมพันธ์แบบผกผัน -1.0 ที่เกือบจะสมบูรณ์ค่า pip ของพวกเขาต่างกัน สมมติว่าคุณทำการค้าล็อตเล็ก ๆ จำนวน 10,000 ล็อตหนึ่ง pip สำหรับ EURUSD เท่ากับ 1 และ pip ​​สำหรับ USDCHF เท่ากับ 0.93 หากคุณซื้อ EURUSD ที่มีขนาดเล็กจำนวนมากคุณสามารถทำ HEDGE ได้ด้วยการซื้อ USDCHF จำนวนเล็กน้อย หาก EURUSD ลดลง 10 pips คุณจะลง 10. แต่การค้า USDCHF ของคุณจะเพิ่มขึ้น 9.30 แทนที่จะลดลง 10 ขณะนี้คุณลดลงเพียง 0.70 แม้ว่าการทำประกันความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ขนมปังหั่นบาง ๆ แต่ก็มีข้อเสียบางอย่าง หากการชุมนุม EURUSD กำไรของคุณมี จำกัด เนื่องจากความสูญเสียจากตำแหน่ง USDCHF ของคุณ นอกจากนี้ความสัมพันธ์อาจลดลงได้ตลอดเวลา ลองจินตนาการดูว่าถ้า EURUSD ลดลง 10 pips และ USDCHF จะเพิ่มขึ้น 5 pips, แบนราบหรือ heck, บัญชีของคุณจะมีเลือดออกมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วคุณจะชอบ ดังนั้นระวังเมื่อทำประกันความเสี่ยง 5. ยืนยันการเกิดสิวและหลีกเลี่ยงการปลอมแปลงคุณสามารถใช้ความสัมพันธ์ของสกุลเงินเพื่อยืนยันรายการการค้าหรือออกจากสัญญาณ ตัวอย่างเช่น EURUSD ดูเหมือนจะทดสอบระดับการสนับสนุนที่สำคัญ คุณสังเกตการกระทำของราคาและกำลังมองหาการขายเมื่อฝ่าวงล้อมไปยังข้อเสีย เนื่องจากคุณทราบว่า EURUSD มีความสัมพันธ์กับ GBPUSD และมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับ USDCHF และ USDJPY คุณต้องตรวจสอบเพื่อดูว่าคู่สามรายอื่น ๆ มีการเคลื่อนไหวในระดับเดียวกับ EURUSD หรือไม่ คุณสังเกตเห็นว่า GBPUSD มีการซื้อขายใกล้ระดับการสนับสนุนที่สำคัญทั้ง USDCHF และ USDJPY ซื้อขายใกล้ระดับแนวต้านที่สำคัญ นี้บอกคุณว่าการย้ายล่าสุดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่เกี่ยวข้องและยืนยันการฝ่าวงล้อมที่เป็นไปได้สำหรับ EURUSD ตั้งแต่สามคู่อื่น ๆ จะย้ายในทำนองเดียวกัน ดังนั้นคุณตัดสินใจว่าคุณจะค้า breakout เมื่อมันเกิดขึ้น ขณะนี้ let8217s ถือว่าอีกสามคู่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปในขนาดเป็น EURUSD GBPUSD ถือหุ้นไม่ตกค่า USDJPY ไม่เพิ่มขึ้นและ USDCHF อยู่ในแนวราบ โดยปกติจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการลดลงของ EURUSD ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและเป็นไปได้มากที่สุดจากข่าว EU ที่เป็นลบ ราคาอาจมีการซื้อขายต่ำกว่าระดับการสนับสนุนที่สำคัญที่คุณได้รับการตรวจสอบ แต่เนื่องจากคู่อื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันสามราย aren8217t ย้ายในสัดส่วนกับ EURUSD จะไม่มีราคาตามหลังใด ๆ และราคาจะกลับมาอยู่เหนือระดับการสนับสนุนที่ทำให้เกิดการ fakeout หากคุณยังต้องการค้าการตั้งค่านี้เนื่องจากคุณไม่ได้รับการยืนยัน 8220correlation 8221 จากคู่อื่นคุณสามารถเล่นเกมแบบสมาร์ทได้โดยลดความเสี่ยงและการซื้อขายที่มีขนาดเล็กลง บันทึกความคืบหน้าโดยการลงชื่อเข้าใช้และทำเครื่องหมายบทเรียนว่าเสร็จสมบูรณ์